EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -3.59 319.38 -322.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 289.74 286.40 3.34
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.17 0.50 0.67
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 10.41 22.03 -11.62
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.98 0.19 0.80
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
    		 0.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -37.90 -34.79 -3.10
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.96 -4.75 -1.20
    กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
    		 -18.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.34 0.08 12.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.76 60.45 -6.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.65 4.38 0.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 308.21 654.97 -346.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.26 39.18 -55.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.24 -44.77 41.53
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 25.50 15.82 9.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.77 -0.97 -52.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.52 -12.39 15.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 207.28 48.87 158.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.90 0.14 1.77
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 473.14 700.47 -227.33
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -53.29 -60.53 7.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 419.85 639.94 -220.09
    		2.56
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -733.15 -88.88 -644.27
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.62 -1.15 0.54
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -29.78 -17.88 -11.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 15.78 0.24 15.53
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -10.63 -4.53 -6.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -758.40 -112.19 -646.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 859.48 -27.95 887.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.19 -1.13 -0.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.60 -14.30 -0.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -379.50 -302.42 -77.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.83 -175.75 55.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 344.36 -521.54 865.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.81 6.20 -0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.01 3.92 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 8.82 10.13 -1.31
    วัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 3.07
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 25.89 10.81 15.08
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 77.48 8.74 68.74