EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 319.38 17.04 302.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 286.40 287.35 -0.95
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.50 0.02 0.49
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 22.03 10.63 11.40
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.19 1.71 -1.52
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -34.79 1.88 -36.67
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.75 -8.38 3.63
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.08 0.82 -0.74
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.14 0.68 -0.54
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.97 3.18 -2.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.45 63.11 -2.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.38 3.61 0.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 654.97 380.77 274.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 39.18 -86.58 125.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.77 -133.49 88.72
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.82 9.03 6.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -45.02 44.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.39 -2.36 -10.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.87 38.69 10.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.47 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 700.47 161.51 538.96
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -60.53 -62.96 2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 639.94 98.45 541.49
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -88.88 -117.15 28.27
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -17.88 -16.99 -0.89
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.24 1.34 -1.09
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
    		 -4.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.19 -131.80 19.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -27.95 280.78 -308.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.13 -1.51 0.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.30 -134.14 119.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -302.42 -267.75 -34.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -175.75 -2.00 -173.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -521.54 29.88 -551.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.20 -3.48 9.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.92 6.71 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 10.13 3.23 6.90
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.92 1.06 -0.14
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 10.81 18.15 -7.34
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 8.74 11.99 -3.25