EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.04 11.20 5.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 287.35 264.25 23.10
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 10.63 7.28 3.35
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.71 0.24 1.47
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.88 -19.40 21.27
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -8.38 23.15 -31.52
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.82 0.19 0.64
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.68 0.79 -0.11
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 3.18 2.13 1.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.11 65.82 -2.71
    เงินปันผลรับ
    		 -1.00 -1.50 0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.61 3.55 0.06
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 380.77 357.72 23.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.58 -2.94 -83.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.49 158.54 -292.02
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.03 15.08 -6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.02 21.89 -66.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 2.66 -5.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.69 2.94 35.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -8.35 8.83
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.51 546.35 -384.84
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -62.96 -65.84 2.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.15 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.45 480.36 -381.91
    		1.50 1.00 0.50
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -117.15 -215.63 98.48
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -16.99 -42.03 25.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.34 2.28 -0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.80 -254.38 122.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 280.78 -33.98 314.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.51 -1.11 -0.41
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -134.14 -161.22 27.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -267.75 -29.00 -238.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 154.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.88 -225.31 255.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.48 0.68 -4.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.71 1.77 4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 3.23 2.45 0.78
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.06
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 18.15 50.08 -31.93
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 11.99 24.90 -12.91