EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 11.20 -2.39 13.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 264.25 224.82 39.43
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.22 -0.20
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.28 7.38 -0.10
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.24 0.18 0.06
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -19.40 -13.37 -6.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 23.15 -10.54 33.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.19 -0.23 0.41
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.79 0.45 0.34
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 2.13 1.14 1.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.82 46.57 19.25
    เงินปันผลรับ
    		 -1.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.55 3.22 0.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 357.72 249.82 107.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.94 -171.31 168.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 158.54 -159.50 318.03
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.89 12.45 9.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 -4.46 7.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.94 138.90 -135.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 0.95 -9.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.19 -1.74 0.56
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 546.35 45.39 500.96
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -65.84 -46.63 -19.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 480.36 -1.25 481.61
    		2.56 1.50 1.06
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -215.63 -281.24 65.61
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -42.03 -19.82 -22.21
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.49 -1.60 1.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 2.28 1.41 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -254.38 -315.19 60.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -33.98 384.31 -418.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.11 -1.17 0.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -161.22 -90.46 -70.76
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.00 -70.00 41.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.31 307.27 -532.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.68 -9.17 9.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.77 11.54 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2.45 2.37 0.08
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 50.08 29.32 20.76
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 24.90 31.03 -6.13
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.35