EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -2.39 7.65 -10.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 224.82 183.82 41.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.31 -0.09
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.26 10.22 -10.48
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.18 0.07 0.11
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.37 -41.88 28.51
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -10.54 47.75 -58.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -0.23 7.29 -7.51
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.45 0.07 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 1.14 0.39 0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.57 27.72 18.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 2.74 0.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.82 245.73 4.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -171.31 -80.15 -91.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -159.50 3.23 -162.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.45 -28.35 40.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 -3.29 -1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 138.90 159.11 -20.21
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -19.72
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.74 -0.17 -1.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.95 0.07 0.88
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.39 327.92 -282.53
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -46.63 -27.34 -19.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.25 300.58 -301.83
    		2.56
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -281.24 -1,140.35 859.11
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -19.82 -70.55 50.73
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.60
    และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.41 0.31 1.09
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -13.94 -5.75 -8.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -315.19 -1,216.33 901.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 384.31 502.25 -117.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.17 -14.56 13.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -90.46 -150.84 60.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.00 -61.12 -8.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 84.58 700.00 -615.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.27 915.82 -608.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.17 0.07 -9.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.54 2.38 9.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2.37 2.45 -0.07
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 29.32 39.98 -10.66
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 31.03 124.78 -93.75
    ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.95