EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-120.29 | -310.05 | 189.76 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.70 | -49.67 | 54.37 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
169.94 | 149.15 | 20.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.31 | 16.13 | -0.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
24.12 | 0.12 | 24.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.42 | -0.39 | 0.80 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.59 | 0.49 | 2.10 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.47 | -64.26 | 66.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.63 | 0.65 | -5.28 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.01 | -1.48 | -1.53 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
|
0.00 | -1.47 | |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -4.22 | 2.90 |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 1.19 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
134.27 | 67.51 | 66.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.51 | 3.78 | -0.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.71 | -192.53 | 421.24 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.51 | -196.45 | 209.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-366.55 | 109.66 | -476.21 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
3.49 | 0.91 | 2.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 22.99 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -0.11 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-688.08 | -75.43 | -612.66 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
8.70 | 23.64 | -14.93 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.57 | -10.85 | 10.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.61 | -2.45 | -6.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-811.52 | -320.62 | -490.91 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
-1.72 | -6.52 | 4.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-813.25 | -327.14 | -486.11 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-10.90 | -35.88 | 24.98 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-54.79 | -404.69 | 349.91 |
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-141.40 | -46.62 | -94.78 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-20.58 | -129.06 | 108.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-227.67 | -616.25 | 388.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-344.61 | 716.24 | -1,060.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,031.93 | 382.77 | 649.16 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-277.92 | -98.08 | -179.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.66 | -5.02 | 0.36 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-77.45 | -149.18 | 71.74 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-129.01 | -62.67 | -66.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
156.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
761.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
-1.41 | -5.34 | 3.93 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
300.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,416.26 | 778.73 | 637.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
375.34 | -164.66 | 540.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.72 | -0.29 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29.18 | 184.36 | -155.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
407.25 | 19.41 | 387.84 |
เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
3.56 | 64.62 | -61.06 |
เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
16.54 | 62.53 | -45.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
4.34 | 2.59 | 1.76 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-522.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
|
0.00 | -0.23 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.35 | |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลดง
|
0.00 | -3.12 |