EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -310.05 264.47 -574.52
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -49.67 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 149.15 136.64 12.51
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.13 14.84 1.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.24 -0.12
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.39 0.24 -0.63
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.49 -1.36 1.85
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -64.26 -0.09 -64.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.65 -5.70 6.35
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.48 14.10 -15.58
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
    		 -1.47 0.00
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -10.25 6.03
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.52
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.19 0.25 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.51 29.27 38.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.78 2.81 0.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -192.53 447.97 -640.50
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -196.45 -117.15 -79.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 109.66 -237.06 346.72
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.91 14.18 -13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.99 -6.20 29.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -11.12 11.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.43 189.26 -264.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 23.64 -16.10 39.74
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.85 -50.61 39.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.45 -2.07 -0.38
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -320.62 211.10 -531.72
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -6.52 9.19 -15.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -327.14 220.29 -547.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -35.88 -2.41 -33.47
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -404.69 -612.03 207.34
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.62 -0.23 -46.39
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -129.06 -177.84 48.78
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -616.25 -792.51 176.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 716.24 701.19 15.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 382.77 150.00 232.77
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -98.08 -25.00 -73.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.02 -5.78 0.76
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -149.18 -6.23 -142.95
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -62.67 -24.51 -38.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -110.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -5.34 7.52 -12.86
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 181.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 778.73 869.15 -90.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -164.66 296.93 -461.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.29 3.07 -3.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.36 83.03 101.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 19.41 383.03 -363.62
    เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 64.62 63.97 0.66
    เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 62.53 113.88 -51.35
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 2.59 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.45
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
    		 -0.23 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.35 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลดง
    		 -3.12 0.00