EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 264.47 273.63 -9.15
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 136.64 137.34 -0.70
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.84 12.29 2.54
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.24 0.26 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.24 0.11 0.14
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.36 -1.12 -0.24
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.09 7.49 -7.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.70 -10.23 4.53
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.10 33.64 -19.53
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.25 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 2.52 0.65 1.87
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.25 0.53 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.27 31.24 -1.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.81 2.88 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 447.97 488.71 -40.74
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -117.15 -676.75 559.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -237.06 -365.29 128.23
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.18 66.27 -52.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.12 3.87 -14.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 189.26 339.02 -149.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.10 34.52 -50.62
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -50.61 -124.43 73.82
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.07 -2.59 0.52
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.10 -236.68 447.78
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -24.51 -27.33 2.82
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 9.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.78 -264.01 459.79
    จ่ายเงินซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -612.03 -33.87 -578.16
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -2.41 0.00
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.23 -0.01 -0.22
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -177.84 -116.57 -61.27
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -792.51 -150.45 -642.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 701.19 604.58 96.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 286.00 -136.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.00 -304.70 279.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.78 -4.15 -1.63
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.23 -2.77 -3.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -110.00 -176.00 66.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 7.52 0.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 181.97 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 893.66 402.95 490.71
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 296.93 -11.51 308.44
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.07 0.04 3.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 83.03 13.37 69.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 383.03 1.90 381.13
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 113.88 6.68 107.21
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 63.97 5.21 58.76
    - ราคาทุน
    		 0.00 4.30
    - ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 0.00 -3.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.45 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 0.00 -13.22