EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 273.63 214.74 58.89
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 137.34 145.30 -7.96
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.29 3.66 8.63
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.26 0.24 0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 0.11 1.39 -1.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.49 12.86 -5.36
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.12 1.74 -2.86
    ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 33.64 -62.37 96.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.23 -2.98 -7.26
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.65 0.22 0.43
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.24 37.01 -5.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.88 4.57 -1.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 488.71 356.21 132.50
    		2.56 -3.10 5.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -676.75 -104.40 -572.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -365.29 125.84 -491.13
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 66.27 24.00 42.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -124.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 2.18 1.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 339.02 -105.63 444.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 34.52 30.20 4.31
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.59
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -236.68 327.88 -564.57
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -27.33 -37.18 9.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -264.01 290.70 -554.71
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -33.87 -45.39 11.51
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -0.31 0.30
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -116.57 -6.70 -109.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.45 -52.10 -98.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 604.58 63.53 541.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.15 -4.51 0.36
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.77 -4.81 2.04
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -304.70 -231.33 -73.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 286.00 30.28 255.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -176.00 -91.87 -84.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 402.95 -238.71 641.66
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -11.51 -0.10 -11.41
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.02 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.37 6.49 6.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.90 6.41 -4.50
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.68 0.94 5.74
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 5.21 5.05 0.16
    -
    		 4.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.69 130.48 -126.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 -13.22