EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 214.74 42.71 172.03
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 145.30 195.27 -49.98
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.66
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.24 0.39 -0.15
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 1.39 -0.37 1.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 12.86 2.30 10.56
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.74 0.20 1.54
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -62.37 -25.86 -36.52
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.98 -6.50 3.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.22 1.20 -0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.01 37.51 -0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.57 20.20 -15.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 356.21 267.42 88.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.40 286.81 -391.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 125.84 9.74 116.10
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 24.00 23.68 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 1.76 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.28 -298.68 193.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 30.20 25.99 4.21
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.23 -0.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.88 316.49 11.40
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -37.18 -38.06 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.70 278.43 12.28
    		2.56
    จ่ายเงินเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -45.39 -117.06 71.67
    จ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -6.70 -1.10 -5.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.10 -128.92 76.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 63.53 -754.51 818.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.51 -0.98 -3.54
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -4.81 -14.18 9.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -231.33 -257.00 25.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.28 900.00 -869.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -91.87 -11.98 -79.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -238.71 -138.64 -100.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.10 10.88 -10.98
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.49 2.22 4.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 6.41 13.08 -6.68
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
    		 55.79
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.94 5.45 -4.51
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 5.05 34.04 -28.99
    วัตถุดิบใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 14.70 95.10 -80.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ
    		 1.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 130.48
    ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.35