EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 42.71 -0.99 43.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 195.27 192.57 2.70
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.94 -0.54
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.37 0.37 -0.75
    หนี้สูญ
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.30 7.56 -5.26
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.20 0.70 -0.50
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -25.86 15.57 -41.42
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -6.51 -1.57 -4.94
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.51 36.41 1.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.20 3.10 17.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.41 249.22 18.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 275.84 38.47 237.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.74 7.10 2.65
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 23.68 25.50 -1.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.97 -46.30 57.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 0.48 1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -272.69 -45.40 -227.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 1.92 -2.16
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.48 230.98 85.50
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -38.06 -36.01 -2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.42 194.97 83.45
    		2.56
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -117.06 -703.73 586.68
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -1.10 -18.53 17.43
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -10.76 -6.20 -4.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.92 -713.28 584.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -754.51 894.86 -1,649.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98 -0.79 -0.19
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.18 -6.13 -8.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -257.00 -251.00 -6.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 900.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.98 -119.83 107.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.64 517.11 -655.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.87 -1.21 12.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.22 3.01 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 13.08 1.81 11.28
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.45 12.28 -6.83
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 34.04 77.48 -43.44
    วัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 95.10 3.07 92.04
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)
    		 4.30
    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -9.93