EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -0.99 227.38 -228.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 192.57 189.68 2.90
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.94 0.30 0.63
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.56 14.48 -6.92
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.70 0.88 -0.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
    		 0.52
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.57 -20.82 36.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.57 -8.13 6.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.34
    กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
    		 -18.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.41 41.14 -4.73
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.10 2.97 0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.22 448.30 -199.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.47 -33.54 72.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.10 -146.42 153.51
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 25.50 15.82 9.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -46.30 -0.41 -45.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -6.76 7.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -45.40 122.62 -168.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.92 0.06 1.87
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.98 399.29 -168.32
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -36.01 -41.51 5.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.97 357.79 -162.82
    		2.56
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -703.73 -57.75 -645.99
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.60 -1.15 0.55
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -18.53 -25.81 7.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 15.78
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -6.20 -2.85 -3.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -713.28 -87.55 -625.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 894.86 68.03 826.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79 -0.75 -0.04
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.13 -14.30 8.17
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -251.00 -203.17 -47.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.83 -119.83 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 517.11 -270.02 787.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.21 0.22 -1.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.01 3.92 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.81 4.14 -2.33
    วัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 3.07
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 12.28 11.79 0.49
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 77.48 7.71 69.77