EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 227.38 -19.52 246.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 189.68 190.11 -0.44
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.30 0.01 0.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 14.48 6.56 7.92
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.88 1.02 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -20.82 7.89 -28.70
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -8.13 -2.66 -5.47
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.14 0.59 -0.45
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.29 2.71 -2.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.14 41.78 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.97 2.41 0.56
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 448.30 230.83 217.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.54 -135.32 101.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -146.42 72.93 -219.35
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.82 9.03 6.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -7.94 7.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.76 0.08 -6.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 122.62 75.83 46.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.16 -0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 399.29 245.60 153.69
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -41.51 -41.76 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.79 203.74 154.05
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.75 -89.74 31.99
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.15
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -25.81 -8.62 -17.19
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.55 -96.02 8.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 68.03 51.46 16.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.75 -0.81 0.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.30 -130.19 115.89
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -203.17 -178.50 -24.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.83 -2.00 -117.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -270.02 -105.54 -164.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.22 2.18 -1.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.92 6.71 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 4.14 8.88 -4.74
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.92 1.06 -0.14
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 11.79 9.15 2.64
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 7.71 7.55 0.16