EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -19.52 13.88 -33.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 190.11 174.28 15.84
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 6.56 13.53 -6.97
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.02 0.08 0.94
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.89 -5.38 13.27
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.66 -9.13 6.47
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.82 0.13 0.70
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.59 0.54 0.04
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 2.71 2.13 0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.78 45.28 -3.50
    เงินปันผลรับ
    		 -1.00 -1.50 0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.41 2.37 0.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.83 236.22 -5.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -135.32 -162.04 26.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.93 242.10 -169.17
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.03 15.08 -6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.94 34.91 -42.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -2.19 2.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 75.83 -65.46 141.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -8.43 8.60
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.60 289.00 -43.40
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -41.76 -45.43 3.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.15 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.74 243.42 -39.68
    		1.50 1.00 0.50
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.74 -89.24 -0.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -8.62 -41.47 32.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.34 1.08 0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.02 -128.64 32.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 51.46 39.44 12.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.81 -0.39 -0.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -130.19 -153.68 23.49
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -178.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 154.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.54 -114.62 9.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.18 0.17 2.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.71 1.77 4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 8.88 1.94 6.94
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.06
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 9.15 45.60 -36.45
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 7.55 15.88 -8.33