EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 13.88 -4.52 18.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 174.28 148.41 25.87
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.17 -0.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 13.53 6.13 7.40
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.08 0.35 -0.27
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.38 -13.56 8.18
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.13 0.50 -9.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.13 -0.23 0.35
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.54 0.45 0.09
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 2.13 1.14 1.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.17 16.10 6.07
    เงินปันผลรับ
    		 -1.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.37 2.15 0.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 213.12 149.44 63.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -162.04 -158.08 -3.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 242.10 -137.37 379.47
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.91 -7.27 42.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -7.78 5.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.46 88.84 -154.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.43 0.74 -9.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.19 -1.56 0.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.89 -92.75 358.65
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -22.32 -16.14 -6.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.42 -108.89 352.31
    		2.56 1.50 1.06
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.24 -142.13 52.88
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -41.47 -15.16 -26.31
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.49 -1.60 1.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.08 1.41 -0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.64 -166.78 38.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.44 346.64 -307.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.39 -0.88 0.49
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -153.68 -90.00 -63.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.62 270.35 -384.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.17 -5.33 5.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.77 11.54 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.94 6.21 -4.28
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 45.60 50.85 -5.26
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 15.88 24.18 -8.30
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.35