EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -4.52 -16.14 11.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 148.41 118.48 29.93
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.21 -0.03
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -1.51 22.55 -24.07
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.35 1.32 -0.97
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.56 -15.31 1.75
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.50 18.83 -18.33
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -0.23
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.45 0.07 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 1.14 0.39 0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.10 16.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.15 1.83 0.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.44 147.91 1.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -158.08 -51.39 -106.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -137.37 -33.43 -103.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.27 -18.93 11.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.78 0.02 -7.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.84 66.02 22.82
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -19.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.34 0.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.56 -0.17 -1.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.75 142.12 -234.87
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -16.14 -15.88 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -108.89 126.24 -235.13
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -142.13 -688.54 546.41
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -15.16 -8.11 -7.05
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.41
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -9.31 -3.74 -5.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -166.78 -700.39 533.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 346.64 154.17 192.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.88 -9.40 8.53
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -90.00 -150.74 60.74
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.00 -61.12 -8.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 84.58 700.00 -615.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 270.35 573.00 -302.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.33 -1.15 -4.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.54 2.38 9.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 6.21 1.22 4.99
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 50.85 18.80 32.06
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 24.18 77.76 -53.58
    ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.95