EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -197.17 139.87 -337.04
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 74.56 67.94 6.62
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.17 7.35 0.82
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.07 0.16 -0.09
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.59 -0.01 -0.57
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.32 -1.27 1.58
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -67.59 1.30 -68.89
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.89 -0.60 -6.29
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.17 8.18 -14.34
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -10.25 6.03
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 1.99
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.19 0.25 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.05 13.83 25.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.89 1.40 0.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -157.38 230.13 -387.52
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.73 -103.66 34.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 159.97 -23.46 183.43
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.91 14.18 -13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.94 -6.20 25.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 0.70 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -142.34 -8.77 -133.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 22.01 25.87 -3.86
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.85 -50.61 39.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.32 -1.66 0.34
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -178.14 76.53 -254.67
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -6.81 1.16 -7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -184.95 77.69 -262.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -7.77 0.00
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -140.41 -65.37 -75.04
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.05
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -111.11 -70.67 -40.45
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -259.30 -136.09 -123.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 391.48 165.00 226.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 160.44 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.04 -12.50 -36.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.48 -4.44 -0.05
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -129.99 -10.70 -119.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.21 -12.74 -24.47
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -5.57 0.95 -6.52
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 89.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 325.63 214.58 111.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -118.62 156.19 -274.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.22 0.71 6.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.36 83.03 101.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 72.97 239.93 -166.96
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 113.28 27.10 86.18
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 13.99 0.09 13.90
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.88 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.35 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
    		 -3.35 0.00