EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
139.87 | 103.63 | 36.24 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
67.94 | 68.00 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.35 | 6.11 | 1.24 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.16 | 0.13 | 0.03 |
ผล(กำไร)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.27 | 1.35 | -2.62 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.30 | 0.38 | 0.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.60 | -1.11 | 0.51 |
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.18 | 59.97 | -51.79 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
1.99 | 0.65 | 1.35 |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
0.25 | 0.53 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.83 | 14.86 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.40 | 1.44 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
230.13 | 255.99 | -25.86 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-103.66 | -460.77 | 357.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.46 | -215.95 | 192.49 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
14.18 | 30.24 | -16.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.20 | -39.77 | 33.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 1.96 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.77 | -59.55 | 50.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
25.87 | -1.44 | 27.31 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-50.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.53 | -489.28 | 565.81 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-12.74 | -14.73 | 1.99 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
1.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.95 | -504.00 | 568.95 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-65.37 | -11.82 | -53.55 |
จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-70.67 | -18.33 | -52.34 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.09 | -30.15 | -105.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
165.00 | 530.64 | -365.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 136.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.50 | -138.88 | 126.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.44 | -3.11 | -1.32 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-10.70 | -1.74 | -8.96 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
0.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
227.32 | 522.92 | -295.60 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
156.19 | -11.23 | 167.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.71 | 0.03 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
83.03 | 13.37 | 69.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
239.93 | 2.17 | 237.76 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
27.10 | 2.00 | 25.09 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.09 | 3.47 | -3.39 |
- ราคาทุน
|
0.00 | 4.30 | |
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
0.00 | -3.10 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.69 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
|
0.00 | -13.22 |