EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 103.63 -56.50 160.13
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 68.00 72.70 -4.70
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.11 1.83 4.29
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.13 0.11 0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 0.07 1.15 -1.08
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.38 -4.22 4.59
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.35 1.53 -0.18
    ต่างประเทศล่วงหน้า
    		 59.97 87.77 -27.80
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.11 11.32 -12.43
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.15
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.65 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.53 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.86 19.74 -4.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.44 2.28 -0.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.99 137.54 118.45
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -460.77 -159.08 -301.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -215.95 30.54 -246.49
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 30.24 24.00 6.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -0.21 2.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.55 78.99 -138.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.44 19.11 -20.55
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -0.54
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -489.28 130.36 -619.64
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -14.73 -19.68 4.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -504.00 110.68 -614.68
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -11.82 -25.92 14.10
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.30
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -18.33 -3.98 -14.35
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.15 -29.92 -0.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 530.64 50.13 480.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -4.59 1.48
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.74 -4.81 3.07
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -138.88 -115.67 -23.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 136.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 522.92 -74.94 597.85
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -11.23 5.83 -17.06
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.06 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.37 6.49 6.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2.17 12.26 -10.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 23.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
    		 0.00 55.79
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.00 2.09 -0.08
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 3.47 5.05 -1.58
    วัตถุดิบใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.00 14.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการรับโอนยานพาหนะ
    		 0.00 1.81
    - ราคาทุน
    		 4.30 0.00
    - ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 -3.10 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.69 128.29 -124.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 -13.22 0.00
    ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -6.35