EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -56.50 10.37 -66.88
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 72.70 96.10 -23.40
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.83 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.11 0.20 -0.09
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.15 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -4.22 2.13 -6.35
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.53 2.02 -0.49
    (กำไร)ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 87.77 -13.01 100.78
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 11.32 -11.98 23.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.74 18.27 1.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.28 1.62 0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.24 106.55 28.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -156.77 212.98 -369.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.54 105.20 -74.67
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 24.00 23.68 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -2.69 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.06 -381.09 460.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 19.11 28.21 -9.10
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.54 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 130.36 92.80 37.57
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -19.68 -18.33 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.68 74.47 36.21
    		2.56
    จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -25.92 -36.45 10.53
    จ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.31 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -3.98 -2.93 -1.05
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -0.01 -5.82 5.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.92 -45.20 15.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.13 17.06 33.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.59 -0.35 -4.24
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -4.81 -14.18 9.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.67 -128.50 12.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 100.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.94 -25.96 -48.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.83 3.31 2.51
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.49 2.22 4.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 12.26 5.53 6.74
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
    		 55.79 0.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.09 3.58 -1.50
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 5.05 29.30 -24.25
    วัตถุดิบใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 14.70 71.64 -56.94
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)
    		 0.00 2.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ
    		 1.81 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 128.29 0.00
    ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.35 0.00