EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.37 9.12 1.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.10 96.39 -0.29
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.37 -0.20
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.13 2.99 -0.86
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.02 0.20 1.81
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.01 -53.96 40.95
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.98 -13.42 1.44
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.27 18.21 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.62 1.55 0.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.52 61.80 44.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 196.79 -26.20 222.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 105.20 65.34 39.86
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 23.68 25.50 -1.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.21 -47.01 63.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 1.04 -3.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -352.88 -144.55 -208.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.08 -0.13
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.79 -64.00 156.79
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -18.33 -17.99 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.46 -81.99 156.46
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -36.45 -11.46 -24.99
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -2.93 -8.78 5.85
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -5.82 -1.56 -4.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.20 -22.05 -23.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.06 239.54 -222.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.35 -0.39 0.04
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.18 -5.62 -8.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -128.50 -122.50 -6.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.96 111.03 -136.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.31 6.98 -3.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.22 3.01 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 5.53 10.00 -4.47
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.58 5.67 -2.09
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 29.30 1.00 28.30
    วัตถุดิบใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 71.64 3.07 68.57
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)
    		 2.95