EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.12 101.40 -92.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.39 94.52 1.87
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.37 0.10 0.27
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.99 7.53 -4.54
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.20 0.68 -0.48
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -53.96 -9.42 -44.54
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -13.42 -3.88 -9.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.21 21.01 -2.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.55 1.41 0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.80 213.50 -151.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.20 -236.42 210.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.34 -42.59 107.92
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 25.50 10.65 14.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.01 -12.53 -34.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -5.33 6.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -144.55 124.52 -269.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.11 -0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.00 51.92 -115.92
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -17.99 -21.36 3.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.99 30.56 -112.55
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -11.46 -35.41 23.96
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.27 -1.15 0.89
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -8.78 -20.74 11.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -1.56 -1.12 -0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.05 -58.42 36.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 239.54 138.79 100.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.39 -0.37 -0.02
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -5.62 -13.48 7.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -122.50 -98.08 -24.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.03 26.86 84.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.98 -1.00 7.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.01 3.92 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 10.00 2.92 7.07
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.67 5.26 0.41
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.00 2.72 -1.72
    วัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 3.07