EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 101.40 -18.95 120.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 94.52 95.20 -0.68
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.01 0.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.53 16.99 -9.46
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.68 0.82 -0.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -9.42 -6.03 -3.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.88 -2.94 -0.94
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.01 20.89 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.41 1.20 0.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 213.50 108.18 105.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -236.42 -106.46 -129.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.59 29.66 -72.25
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.65 9.03 1.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.53 -0.78 -11.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.33 -0.74 -4.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 124.52 -38.10 162.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.81 -0.70
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.92 1.61 50.31
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -21.36 -20.89 -0.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.56 -19.28 49.84
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.41 -12.81 -22.61
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.15
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -20.74 -6.74 -13.99
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.42 -18.59 -39.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 138.79 237.31 -98.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.40 0.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -13.48 -113.90 100.42
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -98.08 -89.25 -8.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.86 33.76 -6.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.00 -4.11 3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.92 6.71 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2.92 2.59 0.33
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.26 14.57 -9.30
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 2.72