EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -18.95 1.73 -20.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 95.20 85.90 9.30
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 16.99 6.13 10.86
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.82 0.43 0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -6.03 -8.43 2.40
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.94 -25.68 22.74
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.24
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.65 2.13 -1.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.89 23.09 -2.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.20 1.18 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.18 86.89 21.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -106.46 52.35 -158.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.66 106.37 -76.71
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 25.49 -26.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -2.23 1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.10 -337.62 299.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.81 0.33 0.47
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.61 -68.99 70.60
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -20.89 -23.14 2.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.28 -92.13 72.84
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.81 -42.23 29.42
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -6.74 -11.04 4.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.59 -53.27 34.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 237.31 290.99 -53.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -0.17 -0.24
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -113.90 -145.28 31.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -89.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.76 145.55 -111.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.11 0.16 -4.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.71 1.77 4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2.59 1.93 0.67
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 14.57 22.46 -7.90