EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 1.73 -18.23 19.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.90 73.58 12.32
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.10 -0.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 6.13 7.58 -1.45
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.43 0.66 -0.24
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -8.43 -9.49 1.06
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -25.68 3.35 -29.02
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.41 0.45 -0.04
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 2.13 0.16 1.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.09 16.10 6.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.18 0.91 0.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.89 67.45 19.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.35 -125.86 178.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 106.37 7.79 98.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.49 -16.69 42.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -1.24 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -337.62 100.38 -438.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.53 -0.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.99 12.65 -81.64
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -23.14 -16.21 -6.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.13 -3.56 -88.56
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.23 -43.93 1.71
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -11.04 -5.68 -5.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.27 -54.27 1.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 290.99 123.82 167.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.17 -0.32 0.16
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -145.28 -89.42 -55.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.55 48.66 96.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.16 -9.18 9.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.77 11.54 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1.93 2.36 -0.44
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 22.46 13.01 9.46
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 8.81 10.01 -1.21