EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -18.23 34.25 -52.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.58 55.54 18.03
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.10 0.00
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.07 46.12 -46.18
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.66 1.68 -1.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -9.49 -42.33 32.84
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 3.35 -64.78 68.12
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -0.07
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.45
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.16 0.22 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.10 5.41 10.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.91 0.91 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.45 37.02 30.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -125.86 3.37 -129.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.79 65.93 -58.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.69 7.77 -24.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -3.11 1.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.38 100.50 -0.13
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -19.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.35 0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.65 238.25 -225.60
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -16.21 -5.80 -10.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.56 232.45 -236.01
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.93 -459.42 415.48
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.68 -9.62 3.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.07
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -4.73 -2.24 -2.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.27 -471.27 417.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 123.82 482.31 -358.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.32 -6.97 6.64
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -89.42 -151.81 62.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.00 -61.12 -8.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 84.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.66 262.41 -213.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.18 23.59 -32.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.54 2.38 9.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2.36 25.96 -23.60
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 13.01 14.42 -1.42
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 10.01 56.80 -46.78