EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-33.15 | -73.87 | 40.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.17 | 152.53 | -6.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
72.56 | 101.09 | -28.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.21 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.03 | 0.94 | -0.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.94 | 75.56 | -109.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
12.23 | 14.72 | -2.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
2.73 | 0.31 | 2.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.62 | 5.48 | 3.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.27 | -21.61 | 2.33 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-117.88 | -142.11 | 24.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-56.78 | -66.27 | 9.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-69.12 | -47.10 | -22.02 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-109.48 | -88.99 | -20.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.58 | 232.85 | -10.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.04 | 143.31 | -118.28 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
47.47 | 273.46 | -225.99 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
668.99 | 188.00 | 480.99 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-91.36 | 107.59 | -198.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-123.95 | 19.65 | -143.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-86.88 | -229.91 | 143.03 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-119.78 | -28.77 | -91.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.52 | 18.22 | -31.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-5.78 | 0.32 | -6.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
283.61 | -224.82 | 508.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.25 | -1.91 | -8.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.95 | -26.07 | 22.12 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-50.35 | -100.00 | 49.65 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-90.04 | -140.16 | 50.12 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
20.09 | 0.27 | 19.82 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-8.12 | 7.18 | -15.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.60 | 0.43 | 9.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.83 | 2.59 | 9.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 10.70 | -9.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
463.86 | 20.10 | 443.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
266.23 | 238.24 | 27.99 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
4.86 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-216.67 | -229.19 | 12.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.50 | -5.31 | -7.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.32 | -36.77 | -7.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
461.46 | -12.94 | 474.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-105.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.94 | -40.05 | 48.99 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-11.53 | -22.95 | 11.42 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น
|
-44.05 | -17.84 | -26.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
8.27 | 9.16 | -0.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.26 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.70 | 1.23 | -0.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-142.05 | -247.23 | 105.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.00 | 120.00 | -65.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,364.00 | 7,103.00 | -4,739.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2,485.00 | -6,878.00 | 4,393.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.82 | 30.00 | -23.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-97.50 | -90.67 | -6.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.43 | -44.95 | 3.52 |
หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง
|
-2.74 | -2.55 | -0.18 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.00 | -9.10 | -22.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.84 | 278.03 | -510.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
2.67 | 2.77 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.23 | 20.63 | 68.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
522.06 | 501.43 | 20.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
611.29 | 522.06 | 89.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
6.43 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
33.90 | 364.51 | -330.61 |
ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
14.82 | 2.63 | 12.18 |