EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-55.74 | 19.28 | -75.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.48 | 114.59 | -1.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
46.08 | 11.71 | 34.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.35 | 0.58 | -1.93 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-5.13 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.81 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.51 | -55.13 | 49.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.89 | 4.90 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
65.73 | 10.65 | 55.08 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-95.87 | -102.57 | 6.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-30.57 | -15.07 | -15.50 |
รายได้เงินปันผล
|
-34.66 | -11.12 | -23.54 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-53.82 | -59.33 | 5.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.73 | 123.94 | 27.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.06 | 42.43 | 57.64 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
276.95 | 117.56 | 159.39 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
218.32 | 56.58 | 161.74 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
379.37 | 68.99 | 310.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
38.26 | -135.72 | 173.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
68.04 | 96.44 | -28.40 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-176.00 | -48.69 | -127.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.00 | -91.60 | 65.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.73 | -1.97 | 3.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-255.92 | 18.71 | -274.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | -4.62 | 8.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -6.60 | 7.29 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
3.39 | 409.92 | -406.52 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-24.98 | -172.21 | 147.23 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-13.85 | 9.44 | -23.30 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
4.97 | 52.44 | -47.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
37.76 | 24.07 | 13.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-73.79 | -11.19 | -62.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.04 | 22.56 | -8.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
576.53 | 447.09 | 129.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
125.24 | 120.09 | 5.16 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
12.41 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-151.60 | -125.60 | -26.00 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.98 | -5.26 | 4.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.47 | -37.83 | 7.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
531.13 | 398.49 | 132.63 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | 0.00 | -0.50 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-25.90 | -8.40 | -17.50 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.75 | -1.49 | -6.26 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-24.55 | -15.79 | -8.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
8.64 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.03 | 1.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.71 | -25.66 | -23.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-295.00 | -498.00 | 203.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4,644.00 | 3,434.00 | 1,210.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-4,636.00 | -3,389.00 | -1,247.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
10.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-58.75 | -64.00 | 5.25 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.36 | -30.59 | 1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.46 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-434.57 | -483.59 | 49.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.37 | -8.09 | 2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.47 | -118.85 | 161.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
672.71 | 750.81 | -78.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
715.19 | 631.96 | 83.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.02 | 0.48 | 0.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.00 | -0.65 | 4.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
5.98 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
3.27 | 2.97 | 0.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.17 | 37.21 | -28.04 |