EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
19.28 | 82.07 | -62.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.59 | 118.47 | -3.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
11.71 | -3.70 | 15.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | -0.35 | 0.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.13 | -5.49 | -49.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.90 | 3.71 | 1.19 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
10.65 | 8.45 | 2.20 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-102.57 | -72.74 | -29.83 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.07 | -12.78 | -2.29 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.12 | -18.74 | 7.62 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-59.33 | -54.55 | -4.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.94 | 107.41 | 16.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.43 | 152.18 | -109.76 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
117.56 | 25.20 | 92.36 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
56.58 | -1,006.47 | 1,063.05 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
68.99 | 254.85 | -185.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-135.72 | 41.42 | -177.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
96.44 | 34.20 | 62.24 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-48.69 | -8.83 | -39.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-91.60 | -48.65 | -42.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-1.97 | 54.04 | -56.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
18.71 | -348.19 | 366.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | 1.25 | -5.88 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.56 | 2.50 | -1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.60 | -7.10 | 0.50 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
409.92 | 347.64 | 62.28 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-172.21 | 71.29 | -243.49 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.44 | 3.98 | 5.47 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
52.44 | 26.80 | 25.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.07 | 8.80 | 15.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.19 | -9.84 | -1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.56 | 3.01 | 19.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
447.09 | -401.94 | 849.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
120.09 | 106.65 | 13.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.60 | -100.82 | -24.78 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.26 | -1.08 | -4.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.83 | -38.66 | 0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
398.49 | -435.84 | 834.34 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-8.40 | -77.49 | 69.09 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.49 | -1.51 | 0.01 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.79 | -7.05 | -8.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.60 | -0.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.66 | -85.44 | 59.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-498.00 | -122.00 | -376.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3,434.00 | 3,045.00 | 389.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-3,389.00 | -2,650.00 | -739.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-64.00 | -67.50 | 3.50 |
เงินกู้ด้อยสิทธิเพิ่มขึ้น
|
200.00 | ||
หุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลง
|
-150.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.59 | -36.78 | 6.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-483.59 | 156.63 | -640.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-8.09 | -9.87 | 1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-118.85 | -374.52 | 255.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
750.81 | 1,127.79 | -376.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
631.96 | 753.27 | -121.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.48 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.65 | 48.91 | -49.57 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
2.97 | 14.15 | -11.18 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 3.32 | -2.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
37.21 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 |