EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
82.07 | -57.33 | 139.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.47 | 116.42 | 2.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-3.70 | 10.40 | -14.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -7.71 | 7.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | 5.37 | -5.72 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.49 | 7.68 | -13.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.38 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.71 | 7.77 | -4.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.45 | 7.71 | 0.74 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-72.74 | -60.63 | -12.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.78 | -10.30 | -2.48 |
รายได้เงินปันผล
|
-18.74 | -3.84 | -14.90 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-54.55 | -58.38 | 3.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.41 | 107.87 | -0.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.18 | 65.22 | 86.96 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
25.20 | 68.66 | -43.46 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,006.47 | 240.45 | -1,246.91 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
254.85 | 603.96 | -349.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
41.42 | 45.69 | -4.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
34.20 | 82.36 | -48.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-8.83 | 82.94 | -91.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.65 | -2.89 | -45.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
54.04 | 15.10 | 38.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-348.19 | -439.91 | 91.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 10.86 | -9.61 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
2.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | 3.25 | -10.35 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
347.64 | 124.95 | 222.68 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
71.29 | -5.92 | 77.21 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.98 | -0.86 | 4.84 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
26.80 | -30.65 | 57.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.80 | -246.07 | 254.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.84 | -29.15 | 19.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 13.62 | -10.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-401.94 | 601.60 | -1,003.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
106.65 | 34.97 | 71.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.82 | -49.69 | -51.14 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.08 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.66 | -27.01 | -11.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-435.84 | 559.87 | -995.72 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-77.49 | -2.16 | -75.33 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.51 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.05 | -18.74 | 11.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 0.68 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.44 | -33.79 | -51.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-122.00 | -603.99 | 481.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3,045.00 | 949.69 | 2,095.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2,650.00 | -550.01 | -2,099.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 374.50 | -344.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.50 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.78 | -47.07 | 10.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.09 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 1.00 | 39.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
156.63 | 124.12 | 32.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-9.87 | -3.32 | -6.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-374.52 | 646.89 | -1,021.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,127.79 | 616.75 | 511.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
753.27 | 1,263.64 | -510.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง
|
48.91 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
14.15 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.32 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอาคารและอุปกรณ์
|
0.71 |