EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-74.74 | -120.48 | 45.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.41 | 3.48 | 13.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.42 | 42.59 | 73.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.40 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 26.15 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.64 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
5.37 | -1.56 | 6.93 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.44 | -0.70 | 0.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.68 | 73.29 | -65.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.77 | 3.44 | 4.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-70.93 | -88.78 | 17.85 |
เงินปันผลรับ
|
-3.84 | -6.20 | 2.36 |
รายได้จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่า
|
-58.38 | -54.08 | -4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.87 | 79.09 | 28.78 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.52 | -43.76 | 101.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-432.20 | -8.68 | -423.52 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
68.66 | -288.34 | 357.00 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
240.45 | -137.26 | 377.70 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
603.96 | 75.30 | 528.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
45.69 | -0.69 | 46.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
82.36 | -78.19 | 160.55 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
82.94 | -57.07 | 140.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | -39.23 | 36.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
15.10 | -44.20 | 59.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -12.95 | 23.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | -8.65 | 11.90 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
124.95 | -71.56 | 196.51 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-5.92 | 693.36 | -699.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-246.07 | 84.34 | -330.41 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.86 | -3.08 | 2.22 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-30.65 | 0.41 | -31.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.15 | 7.12 | -36.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.62 | 54.13 | -40.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
601.60 | 121.02 | 480.58 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
34.97 | 71.72 | -36.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.69 | -66.13 | 16.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.01 | -18.55 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
559.87 | 108.06 | 451.82 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-14.00 | -0.41 | -13.59 |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-2.16 | -1.74 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
-18.74 | -11.58 | -7.16 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 1.59 | -0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -704.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.79 | -716.76 | 682.97 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-548.00 | -147.00 | -401.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
374.50 | 373.50 | 1.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.33 | -12.66 | -29.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
949.69 | 432.21 | 517.48 |
เงินสดจ่ายจากตั๋วแลกเงิน
|
-606.00 | -292.00 | -314.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออก
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.00 | 160.00 | -159.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.12 | 464.05 | -339.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.32 | 5.10 | -8.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
646.89 | -139.56 | 786.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
616.75 | 582.38 | 34.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,263.64 | 442.82 | 820.81 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.01 | 2.48 | 2.53 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-14.58 | -5.18 | -9.40 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.43 | 0.00 |