EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-32.93 | -13.85 | -19.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.31 | 75.74 | 0.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
38.72 | 17.81 | 20.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
2.08 | 0.81 | 1.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -1.35 | 1.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
52.31 | -3.03 | 55.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.76 | 3.28 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-23.16 | 2.31 | -25.46 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-74.17 | -63.83 | -10.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-30.29 | -17.60 | -12.69 |
รายได้เงินปันผล
|
-40.89 | -23.40 | -17.49 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-44.81 | -37.45 | -7.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.45 | 100.75 | 12.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.37 | 34.81 | 4.56 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
360.04 | -345.01 | 705.05 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-318.58 | 26.60 | -345.18 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
87.42 | 24.14 | 63.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
29.49 | 12.50 | 16.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-135.49 | 66.11 | -201.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-56.74 | 32.79 | -89.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.73 | 2.02 | 5.71 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-1.03 | 1.73 | -2.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-35.46 | -16.11 | -19.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | 6.44 | -9.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.80 | -0.20 | -24.60 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
89.35 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-179.96 | 87.56 | -267.52 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.94 | 3.85 | -2.90 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
4.39 | 82.58 | -78.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.28 | 12.37 | -10.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -9.07 | 7.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.26 | 12.58 | -3.33 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.31 | 35.69 | -162.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
131.93 | 82.47 | 49.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-112.56 | -99.21 | -13.35 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-2.27 | -0.98 | -1.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.61 | -18.25 | -0.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.83 | -0.28 | -127.55 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.50 | 0.45 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-15.95 | -21.55 | 5.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.13 | -12.59 | 11.46 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.35 | -21.65 | 13.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
1.40 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.35 | -1.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.05 | -48.61 | 24.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-45.00 | -163.00 | 118.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3,468.00 | 3,080.00 | 388.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-3,257.00 | -3,080.00 | -177.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.50 | -38.75 | -3.75 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.70 | -18.94 | -3.76 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.91 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.71 | -242.15 | 349.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-7.71 | -2.67 | -5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.88 | -293.71 | 241.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
501.43 | 672.71 | -171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
449.55 | 379.00 | 70.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.23 | -0.11 | 0.34 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ถาวร
|
3.32 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.44 | 4.47 | 5.97 |