EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -13.85 23.57 -37.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.74 76.26 -0.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 17.81 7.85 9.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.35 0.56 -1.91
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -5.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.03 -61.64 58.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.28 3.39 -0.11
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.31 20.06 -17.76
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -63.83 -65.63 1.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -17.60 -9.56 -8.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -23.40 -10.50 -12.91
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -37.45 -40.25 2.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 100.75 81.38 19.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.81 25.51 9.31
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -345.01 -73.10 -271.92
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 26.60 401.06 -374.46
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 24.14 -48.46 72.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 12.50 -79.32 91.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 66.11 70.33 -4.22
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 32.79 -81.17 113.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.02 -48.02 50.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 1.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.11 55.59 -71.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 -0.17 6.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -3.86 3.66
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 87.56 4.74 82.82
    เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 3.85 4.46 -0.61
    เจ้าหนี้เงินรอคืน
    		 82.58 15.00 67.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.37 14.48 -2.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.07 -15.83 6.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.58 21.29 -8.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.69 287.08 -251.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 82.47 75.77 6.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -99.21 -81.18 -18.03
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.98 -5.26 4.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.25 -25.88 7.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.28 250.54 -250.82
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 0.00 -0.50
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -21.55 -2.90 -18.65
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.59 -1.49 -11.10
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -21.65 -12.88 -8.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 6.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 0.04 1.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.61 -16.75 -31.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -163.00 -443.00 280.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3,080.00 2,145.00 935.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -3,080.00 -2,140.00 -940.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 48.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -38.75 -42.25 3.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.94 -20.57 1.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -69.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.15 -436.82 194.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.67 -2.94 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -293.71 -205.97 -87.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 672.71 750.81 -78.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 379.00 544.84 -165.84
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.25 0.48 -0.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง
    		 -0.11
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 3.18 2.97 0.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.47 11.10 -6.63