EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
23.57 | 28.29 | -4.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.26 | 78.83 | -2.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
7.85 | -4.15 | 12.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | -0.08 | 0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.64 | -10.56 | -51.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.39 | 2.47 | 0.92 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.06 | 9.71 | 10.36 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-65.63 | -49.68 | -15.95 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.56 | -4.47 | -5.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.50 | -15.28 | 4.78 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-40.25 | -37.57 | -2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
81.38 | 70.84 | 10.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.51 | 68.75 | -43.25 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-73.10 | 36.20 | -109.30 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
401.06 | -609.94 | 1,010.99 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-48.46 | 196.81 | -245.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-79.32 | 7.15 | -86.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
70.33 | 54.86 | 15.47 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-81.17 | -60.46 | -20.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.02 | -46.46 | -1.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
55.59 | -350.35 | 405.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 59.48 | -59.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -3.96 | 0.10 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
24.57 | 20.37 | 4.20 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
4.74 | 68.78 | -64.04 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
4.46 | 1.86 | 2.59 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
15.00 | 29.82 | -14.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.48 | 39.87 | -25.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.83 | -12.21 | -3.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.29 | 1.42 | 19.87 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
287.08 | -498.02 | 785.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
75.77 | 70.05 | 5.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.18 | -72.23 | -8.95 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.26 | -1.08 | -4.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.88 | -21.97 | -3.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.54 | -523.24 | 773.78 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-2.90 | -75.00 | 72.10 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.49 | -0.73 | -0.77 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.88 | -5.62 | -7.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.32 | -0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.75 | -81.02 | 64.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-443.00 | -239.00 | -204.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,145.00 | 2,245.00 | -100.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2,140.00 | -1,850.00 | -290.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.25 | -35.78 | -6.47 |
เงินกู้ด้อยสิทธิเพิ่มขึ้น
|
200.00 | ||
หุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลง
|
-150.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.57 | -25.17 | 4.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-436.82 | 42.97 | -479.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-2.94 | -5.10 | 2.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-205.97 | -566.39 | 360.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
750.81 | 1,127.79 | -376.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
544.84 | 561.40 | -16.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.48 | 47.72 | -47.24 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
2.97 | 11.17 | -8.20 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 3.32 | -2.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.10 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 |