EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
28.29 | -40.01 | 68.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.83 | 78.39 | 0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-4.15 | 8.39 | -12.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 4.38 | -4.45 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.56 | 18.22 | -28.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.38 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 1.97 | 0.50 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.71 | ||
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-49.68 | -46.13 | -3.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.47 | -5.95 | 1.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.28 | -3.84 | -11.44 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-37.57 | -39.49 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.84 | 73.89 | -3.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.75 | 50.39 | 18.37 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
36.20 | -34.66 | 70.86 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-609.94 | 336.98 | -946.91 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
196.81 | 733.21 | -536.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
7.15 | 18.82 | -11.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
54.86 | 41.89 | 12.97 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-60.46 | 54.93 | -115.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-46.46 | -3.01 | -43.45 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
54.05 | 15.07 | 38.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-350.35 | -14.00 | -336.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.43 | 5.70 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | 4.24 | -8.20 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
20.37 | -36.88 | 57.25 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
68.78 | 114.70 | -45.92 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.86 | 5.16 | -3.29 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
29.82 | -2.00 | 31.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
39.87 | -115.20 | 155.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.21 | 14.19 | -26.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -0.38 | 1.79 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-498.02 | 1,189.15 | -1,687.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
70.05 | 28.75 | 41.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.23 | -78.27 | 6.04 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.08 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.97 | -12.29 | -9.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-523.24 | 1,127.34 | -1,650.58 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-75.00 | -0.02 | -74.98 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.73 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.62 | -14.47 | 8.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.63 | -0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.02 | -13.77 | -67.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-239.00 | -957.00 | 718.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 100.00 | -70.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.78 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,245.00 | 949.69 | 1,295.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-1,850.00 | -606.00 | -1,244.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.17 | -32.19 | 7.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.09 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.97 | -544.50 | 587.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.10 | 0.80 | -5.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-566.39 | 569.86 | -1,136.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,127.79 | 616.75 | 511.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
561.40 | 1,186.61 | -625.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
47.72 | -24.02 | 71.74 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
11.17 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.32 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอาคารและอุปกรณ์
|
0.71 |