EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
28.89 | -21.21 | 50.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.66 | 37.29 | -3.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
17.45 | 15.30 | 2.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
2.12 | 0.45 | 1.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
3.39 | 0.40 | 3.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.70 | 14.09 | -40.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.85 | -0.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -21.15 | 21.15 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-27.05 | -31.87 | 4.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.62 | -14.13 | 3.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.30 | -29.61 | 25.30 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-30.66 | -26.03 | -4.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.22 | 57.24 | -4.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.82 | -17.31 | 59.12 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
33.06 | 83.33 | -50.27 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-46.70 | -35.35 | -11.34 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
197.89 | -17.58 | 215.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
11.06 | -18.93 | 29.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-41.60 | -34.16 | -7.44 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
31.64 | 4.69 | 26.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.64 | 12.35 | 16.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.49 | -0.42 | 1.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
107.17 | 101.10 | 6.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.86 | -4.58 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -3.59 | 4.24 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
49.50 | -32.13 | 81.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
54.36 | -81.23 | 135.59 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.62 | 4.97 | -1.35 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
1.47 | 5.17 | -3.70 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.28 | -3.38 | -20.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.60 | 4.13 | 0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 0.39 | 1.46 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
451.38 | -32.55 | 483.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
56.05 | 78.43 | -22.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.16 | -52.67 | -4.49 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | 0.00 | |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6.36 | -5.70 | -0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
442.66 | -12.49 | 455.16 |
| 4.19 | 4.19 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.50 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 13.94 | |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.71 | -1.63 | 0.92 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.15 | -12.34 | 1.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
6.18 | 1.46 | 4.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.78 | 1.44 | -38.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-195.00 | 355.00 | -550.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,644.00 | 1,768.00 | -124.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-1,686.00 | -1,773.00 | 87.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-29.23 | -24.95 | -4.28 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.86 | -11.12 | 5.26 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.60 | |
จ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.68 | 313.34 | -586.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.90 | -1.29 | -3.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
128.31 | 301.00 | -172.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
611.29 | 522.06 | 89.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
739.60 | 823.05 | -83.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
73.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.10 | 1.69 | -6.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
3.35 | 3.95 | -0.60 |