EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -27.54 19.64 -47.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.52 37.96 -0.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 12.71 1.95 10.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.35 0.56 -1.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.68 -23.78 17.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 1.51 0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 22.30 2.68 19.61
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -30.65 -32.27 1.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.84 -4.44 -2.40
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.23 -3.23 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -19.28 -19.93 0.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.94 40.84 8.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.52 21.50 6.02
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 211.87 -162.41 374.28
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -542.74 107.64 -650.38
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 5.89 12.49 -6.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 28.51 -102.52 131.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 31.88 43.18 -11.30
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1.56 -17.81 19.38
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.19 -40.47 43.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 1.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -247.88 51.23 -299.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -15.06 12.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -3.36 3.18
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 199.56 161.96 37.60
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -95.16 -63.90 -31.26
    เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -0.39 -1.37 0.98
    เจ้าหนี้เงินรอคืน
    		 27.55 8.37 19.18
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.69 3.91 -1.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.83 -17.59 8.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.45 1.10 9.35
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -345.16 -13.09 -332.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 28.52 46.21 -17.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.60 -38.83 -11.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.39 -4.35 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -371.63 -10.06 -361.57
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -2.92 -1.60 -1.32
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.96 -0.92 -11.04
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.12 -3.05 -5.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 0.02 1.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.65 -5.31 -16.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 133.00 25.00 108.00
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,540.00 845.00 695.00
    ชำระคืนตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,540.00 -845.00 -695.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -18.75 -20.50 1.75
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.55 -10.72 1.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.70 -6.22 110.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.50 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -288.54 -21.09 -267.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 672.71 750.81 -78.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 384.17 729.73 -345.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.20 -0.43 0.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น
    		 13.71
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 3.18 1.80 1.38