EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
19.64 | 52.72 | -33.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.96 | 39.01 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.95 | -2.21 | 4.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | -0.08 | 0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.78 | -4.46 | -19.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.51 | 1.24 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.68 | -2.84 | 5.52 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-32.27 | -21.72 | -10.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.44 | -2.65 | -1.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.23 | -2.69 | -0.54 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-19.93 | -19.82 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.84 | 34.55 | 6.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.50 | 71.44 | -49.94 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-162.41 | -592.77 | 430.36 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
107.64 | -715.68 | 823.32 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
12.49 | 156.51 | -144.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-102.52 | 16.01 | -118.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
43.18 | 35.87 | 7.31 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-17.81 | 10.64 | -28.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-40.47 | -7.46 | -33.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.23 | -104.18 | 155.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.06 | 55.44 | -70.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -2.76 | -0.59 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
161.96 | 616.48 | -454.52 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-63.90 | 651.52 | -715.42 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-1.37 | 0.76 | -2.12 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
8.37 | -2.83 | 11.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.91 | -4.10 | 8.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.59 | -7.77 | -9.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 0.70 | 0.40 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.09 | 177.82 | -190.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
46.21 | 21.73 | 24.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.83 | -32.18 | -6.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.35 | -3.86 | -0.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.06 | 162.43 | -172.48 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1.60 | -61.33 | 59.73 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.92 | -0.49 | -0.43 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.05 | -3.80 | 0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.32 | -0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.24 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.31 | -65.30 | 59.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.00 | ||
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
845.00 | 800.00 | 45.00 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-845.00 | -800.00 | -45.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-20.50 | -17.50 | -3.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.72 | -13.15 | 2.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.22 | -233.65 | 227.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.50 | -2.62 | 3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.09 | -139.15 | 118.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
750.81 | 1,127.79 | -376.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
729.73 | 988.64 | -258.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.43 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง
|
0.52 | 6.47 | -5.95 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.80 | 7.91 | -6.12 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 |