EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 52.72 -52.89 105.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.01 38.91 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -2.21 45.66 -47.87
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.63 0.55
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.46 15.57 -20.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.24 0.99 0.25
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.84
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.72 -29.68 7.96
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.65 -1.49 -1.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.69 -3.23 0.54
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -19.82 -19.17 -0.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.55 38.14 -3.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.44 32.18 39.26
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -592.77 12.12 -604.89
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -715.68 208.14 -923.82
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 156.51 216.57 -60.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 16.01 -1.40 17.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 35.87 22.67 13.20
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 10.64 16.33 -5.69
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.46 -6.32 -1.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 54.06 9.35 44.71
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -104.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 1.94 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -1.44 -1.32
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 616.48 -36.84 653.33
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 651.52 63.15 588.37
    เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.76 -0.81 1.57
    เจ้าหนี้เงินรอคืน
    		 -2.83 -10.42 7.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.10 -110.49 106.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.77 0.32 -8.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.99 1.69
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.82 414.04 -236.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 21.73 15.82 5.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.18 -32.83 0.64
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.86 2.39 -6.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.43 399.42 -236.99
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -61.33 -3.51 -57.82
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.49
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.80 -9.43 5.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.63 -0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -65.30 -12.31 -52.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -203.00 -352.00 149.00
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 800.00 949.69 -149.69
    ชำระคืนตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -800.00 -556.00 -244.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.50 100.00 -117.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.15 -15.02 1.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -233.65 126.81 -360.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.62 -2.38 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -139.15 511.53 -650.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,127.79 616.75 511.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 988.64 1,128.28 -139.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
    		 6.47 0.04 6.43
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อค้า
    		 7.91