EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-169.86 | -193.73 | 23.87 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-170.60 | -12.47 | -158.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.97 | 14.92 | -0.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.17 | -6.32 | 2.15 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-114.51 | -40.22 | -74.29 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 4.57 | |
เงินสดรับลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.18 | 0.00 | |
การลดลงในรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.73 | 0.94 | -0.21 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
0.73 | 0.35 | 0.38 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
10.94 | -2.41 | 13.35 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.15 | 7.41 | -10.56 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
|
5.20 | -11.78 | 16.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.64 | -4.06 | -0.58 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
238.12 | 275.45 | -37.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
109.66 | 128.68 | -19.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.09 | 1.50 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-86.30 | 162.82 | -249.11 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -104.46 | |
การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-46.08 | -19.38 | -26.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.86 | -11.22 | 1.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
128.13 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.32 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -24.00 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.87 | -159.06 | 205.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.43 | 3.76 | -43.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
217.50 | 213.74 | 3.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
178.07 | 217.50 | -39.43 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
53.19 | 0.00 | |
รับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-28.49 | 0.00 | |
การรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโครงการพอร์โต้ ชิโน่
|
687.72 | 0.00 |