EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
110.97 | 181.75 | -70.78 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-32.32 | 0.00 | |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 68.67 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.18 | 10.47 | -0.29 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
19.91 | -146.94 | 166.85 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.97 | 0.22 | -1.19 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
6.52 | 6.52 | 0.00 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
0.51 | -2.55 | 3.07 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-31.75 | 22.02 | -53.77 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
0.09 | -0.06 | 0.14 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.47 | 32.57 | -61.04 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
|
4.47 | -9.48 | 13.95 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.35 | -5.10 | -0.25 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2.00 | -5.00 | 3.00 |
ส่วนขาดทุนจากประมาณการส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
62.49 | 0.50 | 61.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.62 | 153.53 | -40.91 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-25.92 | -36.66 | 10.74 |
การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-57.60 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.24 | -8.46 | 1.22 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.85 | -4.00 | -7.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.60 | -49.12 | -53.48 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิในระหว่างงวด
|
10.02 | 104.41 | -94.39 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
|
174.72 | 70.99 | 103.74 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
|
184.74 | 175.40 | 9.35 |