EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 181.75 175.91 5.84
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -171.90
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 68.67 195.05 -126.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.47 9.92 0.55
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -146.44 -119.41 -27.03
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    การลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.22 0.48 -0.26
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.06 -0.59 0.54
    การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 6.52 6.54 -0.02
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -2.55 -0.18 -2.38
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
    		 22.02 14.60 7.43
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.57 4.86 27.71
    การลดลงในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
    		 -9.48 -20.81 11.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.10 -3.42 -1.67
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.02 0.40 -0.42
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 0.35
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -5.00 -0.02 -4.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.53 91.76 61.77
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -36.66 -144.00 107.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.46 -7.25 -1.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 40.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.12 -111.25 62.13
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหว่างงวด
    		 104.41 -19.48 123.89
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 70.99 62.62 8.37
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 175.40 43.13 132.26