EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 86.83 124.95 -38.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.63 7.67 -0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.33 -2.67 -0.66
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -64.51 -31.32 -33.19
    การลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.05 2.46 -2.41
    การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 4.35 4.32 0.02
    การเพิ่มขึ้นรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.00 -0.91
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.66 -0.99 0.33
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
    		 10.25 4.68 5.56
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.51 0.58 8.92
    การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.40 0.00
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
    		 2.26 0.46 1.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.06 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 33.12 0.43 32.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.82 0.50 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.65 110.18 -27.53
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -55.50 -83.52 28.02
    การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -19.38 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.77 -5.75 -0.02
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.00 -12.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.65 -101.27 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหว่างงวด
    		 -10.00 8.91 -18.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 213.74 186.44 27.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 203.74 195.36 8.39