EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
124.95 | 45.57 | 79.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.67 | 6.77 | 0.90 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-31.32 | 23.88 | -55.19 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.46 | -1.60 | 4.06 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
4.32 | 4.32 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.91 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
-0.99 | 0.61 | -1.60 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
4.68 | -31.34 | 36.02 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.34 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.58 | -29.90 | 30.48 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
|
0.46 | -0.13 | 0.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.67 | |
ส่วนขาดทุนจากประมาณการส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
0.43 | 62.34 | -61.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.20 | 0.80 | -3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.18 | 80.00 | 30.18 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-83.52 | 0.00 | |
การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -48.96 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.75 | -4.82 | -0.93 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.00 | -3.43 | -8.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.27 | -57.21 | -44.06 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิในระหว่างงวด
|
8.91 | 22.79 | -13.88 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
|
186.44 | 174.72 | 11.72 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
|
195.36 | 197.52 | -2.16 |