EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 63.65 123.14 -59.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.62 47.12 4.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.70 -5.47 2.77
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -2.00 -2.93 0.93
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 0.69 -0.21
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.11 -0.11 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 0.24 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.81 21.42 -11.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.43 30.18 -14.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.46 214.27 -77.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.33 -14.15 33.48
    รายได้ค้างรับจากประกันสังคม
    		 4.94 -49.58 54.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.77 1.20 8.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.38 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.02 12.31 -37.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.12 -30.10 15.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.42 0.96
    		2.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 131.96 133.91 -1.95
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.64 -2.22 -1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.80 -29.98 14.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.52 101.71 10.81
    รับดอกเบี้ย
    		 2.47 5.16 -2.69
    รับเงินปันผล
    		 2.00 2.93 -0.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -127.44
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.84
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.93 -38.44 -1.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.08 -0.06
    ขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.11 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -154.06 -30.03 -124.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.95
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -67.27 -71.76 4.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.38 -71.76 1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -111.93 -0.08 -111.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 708.14 642.37 65.78
    หัก เงินลงทุนชั่วคราวที่ถูกจัดประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
    		 -464.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 131.73 642.29 -510.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -36.02 -37.25 1.24
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.91 -1.19 -2.72
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.93 -38.44 -1.48