EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.30 | 142.02 | -20.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.65 | 38.99 | 3.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.54 | -4.04 | -1.50 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.24 | 0.19 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
2.51 | 0.42 | 2.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.57 | -0.45 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.53 | -1.33 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.85 | 4.24 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.01 | 35.27 | -5.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.30 | 215.90 | -21.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.55 | -4.81 | 8.36 |
รายได้ค้างรับ
|
-23.47 | -37.56 | 14.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.18 | -2.92 | 3.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 1.33 | -5.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.44 | 9.59 | -10.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.40 | 46.49 | -15.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 3.67 | -2.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.84 | -2.95 | 0.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
199.63 | 228.73 | -29.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.39 | -43.74 | -0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.24 | 184.99 | -29.75 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
5.29 | 3.64 | 1.65 |
รับเงินปันผล
|
1.53 | 1.33 | 0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
50.23 | -150.44 | 200.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.46 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.90 | -33.54 | -40.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.49 | -4.26 | -6.23 |
ขายอุปกรณ์
|
0.86 | 0.07 | 0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.02 | -183.20 | 157.18 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-97.15 | -95.65 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.15 | -95.65 | -1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
32.07 | -93.86 | 125.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166.87 | 266.08 | -99.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
198.94 | 172.22 | 26.72 |