EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 42.13 22.20 19.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.53 34.40 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -2.26 1.48
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.67 -2.00 -1.67
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.45 0.26 0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 0.10 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.18 6.57 1.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.11 -0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.73 5.08 4.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.02 64.32 26.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 20.95 -19.02
    รายได้ค้างรับจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -4.25 24.12 -28.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.58 4.34 6.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.75 -26.47 14.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.32 -28.59 18.27
    เงินรับล่วงหน้าสำนักงานประกันสังคม
    		 9.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 0.98 -2.96
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 83.69 59.72 23.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.83 -2.32 0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.48 -13.39 -3.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.38 44.01 21.37
    รับดอกเบี้ย
    		 0.71 2.13 -1.42
    รับเงินปันผล
    		 3.67 2.00 1.67
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 50.88 -37.00 87.88
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.03 -32.73 18.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.14 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 41.20 -56.77 97.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.11 0.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -1.96 -0.23
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -37.37 -67.27 29.90
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.63 -69.35 29.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 66.95 -82.11 149.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 135.91 708.14 -572.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 202.86 161.55 41.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -14.53 -29.69 15.16
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 -3.04 3.53
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.03 -32.73 18.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.25