EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.20 | 67.08 | -44.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.40 | 31.14 | 3.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.26 | -3.63 | 1.37 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-2.00 | -1.27 | -0.73 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.17 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.57 | 18.28 | -11.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.08 | 16.56 | -11.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.32 | 128.71 | -64.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.95 | -6.73 | 27.68 |
รายได้ค้างรับจากประกันสังคม
|
24.12 | -36.80 | 60.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.34 | 4.55 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.25 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.47 | 3.66 | -30.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.59 | -36.00 | 7.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 2.21 | -1.23 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
59.72 | 59.84 | -0.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.32 | -1.47 | -0.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.39 | -13.69 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.01 | 44.69 | -0.68 |
รับดอกเบี้ย
|
2.13 | 3.49 | -1.36 |
รับเงินปันผล
|
2.00 | 1.27 | 0.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-37.00 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
8.84 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.73 | -20.78 | -11.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.08 | -0.06 |
ขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.77 | -16.10 | -40.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | ||
จ่ายเงินสดปันผล
|
-67.27 | -71.76 | 4.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.35 | -71.76 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-82.11 | -43.17 | -38.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
708.14 | 642.37 | 65.78 |
หัก เงินลงทุนชั่วคราวที่ถูกจัดประเภทมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
|
-464.49 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.55 | 599.20 | -437.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-29.69 | -23.24 | -6.44 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.04 | 2.46 | -5.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.73 | -20.78 | -11.95 |