EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
91.96 | 81.40 | 10.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.91 | 25.75 | 2.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.30 | -2.62 | -1.68 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.39 | -0.29 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.53 | -1.33 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 3.16 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.65 | 20.06 | 2.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.91 | 126.92 | 13.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.23 | -2.58 | 2.81 |
รายได้ค้างรับ
|
-18.57 | -44.52 | 25.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.08 | -0.74 | 1.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 0.72 | -3.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.74 | 4.71 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.72 | 37.18 | -19.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | 6.46 | -8.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.84 | -2.09 | 1.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
138.12 | 126.05 | 12.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.62 | -25.64 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.50 | 100.41 | 13.09 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
4.21 | 2.39 | 1.82 |
รับเงินปันผล
|
1.53 | 1.33 | 0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
80.30 | 50.32 | 29.99 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.46 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.77 | -18.60 | -28.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.49 | -4.04 | -6.45 |
ขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
29.36 | 31.40 | -2.04 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-97.15 | -95.65 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.15 | -95.65 | -1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
45.71 | 36.16 | 9.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166.87 | 266.08 | -99.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
212.58 | 302.24 | -89.66 |