EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.96 | 94.35 | -52.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.35 | 17.21 | 1.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.35 | -0.61 | -1.74 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.18 | 0.34 | 10.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 2.32 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.94 | 3.15 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.59 | 24.17 | -13.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.96 | 140.98 | -58.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.48 | -38.43 | 46.91 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
20.98 | 17.71 | 3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 7.55 | -7.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -0.37 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-49.24 | -56.85 | 7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -2.59 | 1.37 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
60.05 | 66.71 | -6.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.00 | -1.81 | -0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.60 | -4.34 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.45 | 60.56 | -7.10 |
รับดอกเบี้ย
|
2.16 | 0.54 | 1.62 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
10.66 | ||
เงินจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-76.66 | -142.72 | 66.06 |
เงินรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
49.18 | 4.46 | 44.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.74 | -11.33 | -2.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.40 | -149.05 | 120.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.94 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.01 | -0.99 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
24.04 | -89.49 | 113.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
188.33 | 360.39 | -172.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
212.37 | 270.90 | -58.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-8.71 | -14.69 | 5.99 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-5.04 | 3.36 | -8.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.74 | -11.33 | -2.41 |